Cash Flow

Modulul Cash Flow oferă o imagine clară și actualizată asupra fluxurilor de numerar pe termen scurt, mediu și lung. Preia automat datele din toate modulele operaționale și financiare și le centralizează într-o singură proiecție, cu vizualizare pe săptămâni, luni sau ani și grafice (încasări vs. plăți, sold cumulat). Acoperind toate sursele posibile de intrări și ieșiri, Cash Flow devine un instrument esențial în deciziile manageriale.

Ce poți face

Proiecție unică, din surse multiple — toate intrările (cash-in) și ieșirile (cash-out) programate sau estimate, centralizate automat.
Vizualizare sumar și detaliat — de la imaginea de ansamblu până la documentul individual.
Drill-down pe sursă — pentru fiecare sumă dintr-o coloană și un rând se poate vedea sursa de date din care provine.
Vizualizare pe orizonturi — pe săptămâni, luni sau ani, cu grafice (încasări vs. plăți și evoluția soldului cumulat).
Disponibil și în SmartisWeb — varianta web are aceleași funcționalități și trage datele din aceleași surse.

Situații flux trezorerie (Cash Flow) în Smartis ERP — ERP — Situații flux trezorerie: matrice pe luni (sau săptămâni/ani), cu fiecare sursă pe rând (facturi clienți/furnizori, comenzi, avansuri, cereri ofertă, pipeline, garanții, plată la livrare) și sold inițial → rulaje → sold final. Sus se bifează sursele incluse.

Surse de date

Cash Flow se alimentează automat din următoarele surse, fiecare cu logica proprie de încadrare în timp:

Furnizori de plată și Clienți de încasat — pe baza datei scadente sau pe baza unei date programate la plată, respectiv la încasare.
Bilete la ordin de încasat sau de plată — în funcție de data scadenței.
Pipeline — pe baza datelor estimate probabile de intrări și ieșiri de bani (cash-in / cash-out).
Cereri de ofertă (RFQ) — pe baza datelor estimate probabile de intrări și ieșiri de bani.
Comenzi clienți — pe baza datei de livrare plus termenul de încasare negociat și pe baza avansurilor planificate și negociate cu clientul.
Estimări fluxuri de trezorerie — pe baza datelor introduse direct în acest modul.
Buget planificat (OPEX) — pe baza datelor introduse și aprobate (de ex. cheltuieli cu salariile, utilități etc.).
Garanții de bună execuție — pe baza datei scadente, adică momentul în care se termină garanția de bună execuție și clientul returnează acea sumă.
Centralizator achiziții — pe baza termenelor de livrare, a avansurilor solicitate de furnizor sau a plății la livrare, pentru pozițiile aprobate pentru achiziții.

În acest fel, Cash Flow acoperă toate cazurile posibile de intrări și ieșiri de numerar, de la documentele ferme (scadențe) până la estimările probabile (pipeline, RFQ).

Cash-Flow în SmartisWeb — sursele de date — Web — Cash-Flow: aceleași surse, activabile din butoanele SURSE (Furnizori de plătit, Clienți de încasat, Comenzi clienți, Estimări, Buget/OPEX, Cecuri/BO, Achiziții centralizator, Garanții, Pipeline, RFQ), cu scadență după data scadenței sau o dată programată.

Două dintre surse se introduc/aprobă în module proprii și intră apoi automat în proiecție:

Estimări flux trezorerie în Smartis ERP — ERP — Estimări flux trezorerie: intrări/ieșiri introduse manual (dată scadentă, sumă, partener, descriere), pe variante de flux.

Centralizator buget planificat (OPEX) în Smartis ERP — ERP — Centralizator buget planificat (OPEX): poziții bugetare cu bifa „Adaugă în flux” și status „Aprobat” — în Cash Flow intră doar pozițiile aprobate.

Sumar și detaliat

Sumar — soldurile și totalurile pe perioade (săptămână / lună / an), cu graficele de încasări vs. plăți și sold cumulat.
Detaliat — desfășurarea fiecărui rând și fiecărei coloane până la documentul-sursă, cu posibilitatea de a vedea din ce sursă provine fiecare sumă.
Analiza previzionat vs. realizat — diferențele dintre fluxurile estimate și cele efective, pe surse/destinații, centre de cost sau proiecte.
Simulări de scenarii — modificarea valorilor planificate pentru a sprijini deciziile strategice.

Cash-Flow sumar în SmartisWeb — Web — vizualizare sumar: sold inițial, rulaje pe surse și sold final pe fiecare perioadă.

Cash-Flow grafice în SmartisWeb — Web — grafice: încasări vs. plăți pe perioade (și evoluția soldului cumulat).

Beneficii

Vizibilitate completă asupra situației curente și viitoare a numerarului.
Automatizarea colectării datelor din toate procesele financiare și operaționale.
Trasabilitate: fiecare sumă din proiecție își arată sursa.
Suport real pentru deciziile manageriale, prin acoperirea tuturor surselor de cash-in și cash-out.

Vezi tutorialele video sau contactează-ne pentru ajutor.