Cash Flow
Modulul Cash Flow oferă o imagine clară și actualizată asupra fluxurilor de numerar pe termen scurt, mediu și lung. Preia automat datele din Vânzări, Achiziții, Trezorerie și din estimările de plăți/încasări, centralizând toate sumele programate, cu vizualizare pe săptămâni, luni sau ani și grafice (încasări vs. plăți, sold cumulat).
Ce poți face
Secțiune intitulată „Ce poți face”- Proiecții pe orizonturi — imediat (clienți/furnizori la scadență), intermediar (comenzi clienți / necesare achiziții) și termen mediu (pipeline, bilete la ordin, garanții, buget OPEX, estimări).
- Surse multiple, automate — facturi de încasat/plată, contracte, ordine de plată, efecte comerciale și poziții bugetare marcate pentru Cash Flow.
- Analiza previzionat vs. realizat — diferențele dintre fluxurile estimate și cele efective, pe surse/destinații, centre de cost sau proiecte.
- Simulări de scenarii — modificarea valorilor planificate pentru a sprijini deciziile strategice.
- Grafice — încasări vs. plăți pe perioade și evoluția soldului cumulat.
Surse de date (sinteză)
Secțiune intitulată „Surse de date (sinteză)”| Orizont | Încasări | Plăți |
|---|---|---|
| Imediat | Clienți de încasat | Furnizori de plată |
| Intermediar | Comenzi clienți (avansuri + termene) | Necesare achiziții |
| Termen mediu | Pipeline, garanții primite, estimări | Pipeline, buget OPEX, garanții acordate, estimări |
Beneficii
Secțiune intitulată „Beneficii”- Vizibilitate completă asupra situației curente și viitoare a numerarului.
- Automatizarea colectării datelor din toate procesele financiare.
- Planificare și decizii bazate pe previziuni corecte, actualizate în timp real.
Vezi tutorialele video sau contactează-ne pentru ajutor.