Contabilitate

Modulul de Contabilitate gestionează evidența contabilă în partidă dublă, acoperind toate tipurile de conturi și operațiunile prevăzute de legislație. Notele contabile se generează automat pe baza tranzacțiilor din Achiziții, Vânzări, Stocuri, Producție și Salarizare — reducând semnificativ timpul de operare și riscul de erori. Modulul întocmește balanțe, jurnale, registre și situații financiare în format conform legal și generează declarațiile fiscale și fișierul SAF-T pentru ANAF.

Trece cu mouse-ul peste o captură pentru a o vedea dreaptă, la dimensiune completă.

Ce poți face

Plan de conturi arborescent, complet configurabil conform reglementărilor, adaptabil specificului companiei. Fiecare cont poate fi detaliat pe analitice, cu setări pentru tipul de sold, monedă și modul de utilizare în înregistrări.
Fișa contului (lunară sau cumulată), actualizată în timp real din notele tuturor modulelor — debit, credit, solduri intermediare și sold final, filtrabilă pe perioade, documente sau parteneri, cu export Excel/PDF.
Registru jurnal conform formatului legal, integrând toate notele contabile, exportabil pentru raportările oficiale.
Balanță de verificare în lei și valută, pe orice perioadă — solduri inițiale, rulaje și solduri finale pe conturi sintetice și analitice, cu conversii valutare automate.
Jurnale de cumpărări și vânzări generate automat din Achiziții și Vânzări, filtrabile pe perioade, parteneri, conturi și coduri de TVA.
Diferențe de curs valutar calculate și înregistrate automat (la încasare/plată și la reevaluarea lunară).
Note contabile pe șabloane și reguli definite de utilizator, pentru o înregistrare unitară.
EBITDA — modul dedicat, configurabil pe specificul firmei, cu rapoarte pe perioade (export Excel/PDF sau în dashboard-uri).

Planul de conturi arborescent în Smartis ERP — Plan de conturi arborescent (ERP) — simbol, denumire, funcțiune, clasă, grupă și cont părinte, cu detaliere pe analitice.

Fișa contului

Fișa contului prezintă clar debitul, creditul, soldurile intermediare și soldul final, generată în timp real din notele tuturor modulelor, filtrabilă pe perioade, documente sau parteneri.

Fișa contului în SmartisWeb — Web — fișa contului, cu filtre pe cont, partener și perioadă, sold inițial → mișcări → total, plus fișa în valută și export PDF/Excel.

Registru jurnal

Toate notele contabile, în ordine cronologică, conform formatului legal — cu cont debitor/creditor, valoare, tip document și parteneri.

Registru jurnal în SmartisWeb — Web — registru jurnal, cu filtre pe perioadă și tip document, cont debitor/creditor, sumă și parteneri.

Balanță de verificare

Balanța în lei și valută, sintetică / analitică / mixtă, pe orice perioadă, cu solduri inițiale, rulaje și solduri finale; conversiile valutare se fac automat pe baza cursurilor din sistem.

Balanța de verificare în Smartis ERP — ERP — balanță de verificare (sintetic/analitic/mixt), solduri inițiale, rulaje și total, cu opțiune în valută și export XML.

Balanța de verificare în SmartisWeb — Web — balanță de verificare, analitică/sintetică, pe monedă, cu coloane configurabile (sold inițial, rulaje, total sume, sold final).

Balanța analitică pe parteneri în Smartis ERP — Balanță analitică pe parteneri (ERP) — solduri și rulaje pe fiecare cont și partener, pentru reconciliere rapidă cu clienții și furnizorii.

Jurnale de TVA

Jurnalele de cumpărări și de vânzări se generează automat din documentele primare, cu baze și cote de TVA, conforme cu legislația fiscală.

Jurnal de cumpărări în Smartis ERP — Jurnal de cumpărări (ERP) — documente, furnizor, cod fiscal, TVA la încasare, baze și cote de TVA, pe variante (din lună / TVA la încasare).

Jurnal de vânzări în Smartis ERP — Jurnal de vânzări (ERP) — documente, client, baze și cote de TVA (21% / 11% / 19%), cu variante pentru TVA la încasare.

Declarații fiscale și SAF-T (ANAF)

Generare și export pentru D300 (decont TVA), D394, D390 (recapitulativă), D100 și pentru fișierul SAF-T (D406) — completate automat din jurnale și înregistrări, compatibile cu platforma ANAF.

Declarația D300 (decont TVA) în Smartis ERP — D300 — decont TVA: date de identificare, pro-rata, indicatori pe grupe (comerț intracomunitar etc.), cu prelucrare automată și export XML.

Declarația D394 în Smartis ERP — D394 — date de identificare, facturi, operațiuni taxabile pe teritoriul României și rezumat, generată automat din jurnale, cu export XML.

Declarația SAF-T D406 — Header în Smartis ERP — SAF-T (D406) — header și prelucrarea automată: registru jurnal, facturi, ordine de plată, operațiuni casă, MasterFiles (conturi, clienți, furnizori, taxe, produse).

Declarația SAF-T D406 — conturi / MasterFiles în Smartis ERP — SAF-T (D406) — MasterFiles: planul de conturi, clienți, furnizori, tabela de taxe, U.M., produse și mijloace fixe, cu solduri de deschidere/închidere.

Reconciliere și conformare (cheia corectitudinii)

Smartis verifică automat coerența între evidențe, astfel încât datele să fie corecte „prin construcție“:

Balanță ↔ P&L — profitul din balanță trebuie să fie egal cu profitul din P&L, la fel cheltuielile și veniturile. Tocmai de aceea P&L afișează informații complementare luate din balanță (de ex. profitul din 121, producția realizată din 331, variația stocurilor 7111). Dacă sumele sunt egale, P&L-ul este corect.
Balanță ↔ contabilitatea de producție (postcalcul) — suma cheltuielilor din balanță trebuie să fie egală cu cea din registrul jurnal al contabilității de producție. Asta garantează că toate cheltuielile sunt luate în calcul la postcalcul și la determinarea producției neterminate și a diferențelor de preț.

Aceste verificări de egalitate (balanță = P&L, balanță = registru producție) sunt „plasele de siguranță“ care confirmă că rapoartele manageriale și costurile sunt corecte.

Flux tipic

Documente operaționale (facturi, recepții, consumuri, salarii, producție) → note contabile automate (pe șabloane) → fișa contului / registru jurnal / balanță → jurnale TVA → reconciliere (balanță = P&L; balanță = registru producție) → declarații fiscale + SAF-T către ANAF.

Beneficii

Evidență structurată și conformă, integrată automat cu toate procesele financiare și operaționale.
Note contabile automate din toate modulele — fără introducere manuală, cu risc minim de erori.
Verificare și reconciliere în timp real, cu suport complet pentru lei și valută.
Conformitate fiscală completă (D300/D394/D390/D100, SAF-T) și depunere electronică.
EBITDA și reconcilierile balanță ↔ P&L ↔ producție — suport decizional pentru management.

Vezi tutorialele video sau contactează-ne pentru ajutor.