Trezorerie
Modulul de Trezorerie gestionează evidența completă a facturilor de încasat și de plată, cu monitorizarea scadențelor și alerte pentru restanțe. Administrează ordinele de plată, chitanțele, cecurile, biletele la ordin și operațiunile de casă/bancă, corelate cu documentele contabile.
Ce poți face
Secțiune intitulată „Ce poți face”- Facturi de încasat / de plată — module dedicate Clienți de încasat și Furnizori de plată, alimentate automat din Vânzări și Achiziții (partener, factură, valoare, valută, scadență, status). Filtrare pe perioade, parteneri, centre de cost.
- Ordine de plată și de încasare — generate automat din facturile scadente, individual sau din dosarul de facturi; completare automată (beneficiar, IBAN, sumă, referință), cu istoric și corelare cu facturile.
- Casă și bancă — încasări/plăți în lei sau valută, cu chitanțe și registru generate automat; extrase importate și reconciliate cu facturile.
- Efecte și compensări — bilete la ordin, cambii, cecuri urmărite pe stadii; compensări creanțe/datorii cu același partener, cu documente justificative.
- Garanții, linii de credit și leasing — valabilitate, condiții, grafice de rambursare și alerte de expirare.
- Registru de casă și de bancă — evidență zilnică, solduri, diferențe de curs, conform formatului legal, export PDF/Excel.
Flux tipic
Secțiune intitulată „Flux tipic”Factură (din Vânzări/Achiziții) → scadențar → ordin de plată/încasare → operațiune casă/bancă → reconciliere extras → notă contabilă automată.
Beneficii
Secțiune intitulată „Beneficii”- Gestionarea centralizată a tuturor plăților și încasărilor, cu alerte pentru scadențe.
- Reducerea timpului de operare prin generare și completare automată.
- Evidență în timp real a lichidităților și integrare automată în contabilitate.
Vezi tutorialele video sau contactează-ne pentru ajutor.